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长城悦享增利债券A(长城转型成长)基金净值查询(001296)

近半年长城悦享增利债券A|长城转型成长基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城悦享增利债券A001296净值及计算阶段收益
近半年001296基金累计收益率-3.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长城悦享增利债券A 1.0787 -0.12%
2026-09-16 长城悦享增利债券A 1.0800 0.24%
2026-09-15 长城悦享增利债券A 1.0774 -0.03%
2026-09-14 长城悦享增利债券A 1.0777 0.01%
2026-09-11 长城悦享增利债券A 1.0776 -0.06%
2026-09-10 长城悦享增利债券A 1.0782 -0.09%
2026-09-09 长城悦享增利债券A 1.0792 0.06%
2026-09-08 长城悦享增利债券A 1.0786 -0.05%
2026-09-07 长城悦享增利债券A 1.0791 0.47%
2026-09-04 长城悦享增利债券A 1.0740 -0.27%
2026-09-03 长城悦享增利债券A 1.0769 0.07%
2026-09-02 长城悦享增利债券A 1.0761 -0.21%
2026-09-01 长城悦享增利债券A 1.0784 -0.31%
2026-08-31 长城悦享增利债券A 1.0818 0.09%
2026-08-28 长城悦享增利债券A 1.0808 -0.18%
2026-08-27 长城悦享增利债券A 1.0827 0.29%
2026-08-26 长城悦享增利债券A 1.0796 0.05%
2026-08-25 长城悦享增利债券A 1.0791 -0.09%
2026-08-24 长城悦享增利债券A 1.0801 -0.31%
2026-08-21 长城悦享增利债券A 1.0835 0.19%
2026-08-20 长城悦享增利债券A 1.0814 0.12%
2026-08-19 长城悦享增利债券A 1.0801 -0.79%
2026-08-18 长城悦享增利债券A 1.0887 -0.01%
2026-08-17 长城悦享增利债券A 1.0888 0.63%
2026-08-14 长城悦享增利债券A 1.0820 0.14%
2026-08-13 长城悦享增利债券A 1.0805 -0.12%
2026-08-12 长城悦享增利债券A 1.0818 0.14%
2026-08-11 长城悦享增利债券A 1.0803 0.05%
2026-08-10 长城悦享增利债券A 1.0798 0.02%
2026-08-07 长城悦享增利债券A 1.0796 0.46%
2026-08-06 长城悦享增利债券A 1.0747 0.04%
2026-08-05 长城悦享增利债券A 1.0743 0.39%
2026-08-04 长城悦享增利债券A 1.0701 0.43%
2026-08-03 长城悦享增利债券A 1.0655 -0.16%
2026-07-31 长城悦享增利债券A 1.0672 0.26%
2026-07-30 长城悦享增利债券A 1.0644 -0.43%
2026-07-29 长城悦享增利债券A 1.0690 0.10%
2026-07-28 长城悦享增利债券A 1.0679 -0.96%
2026-07-27 长城悦享增利债券A 1.0783 0.57%
2026-07-24 长城悦享增利债券A 1.0722 -0.39%
2026-07-23 长城悦享增利债券A 1.0764 0.10%
2026-07-22 长城悦享增利债券A 1.0753 -0.34%
2026-07-21 长城悦享增利债券A 1.0790 0.70%
2026-07-20 长城悦享增利债券A 1.0715 -0.32%
2026-07-17 长城悦享增利债券A 1.0749 -0.91%
2026-07-16 长城悦享增利债券A 1.0848 -0.37%
2026-07-15 长城悦享增利债券A 1.0888 -0.10%
2026-07-14 长城悦享增利债券A 1.0899 0.67%
2026-07-13 长城悦享增利债券A 1.0827 -0.67%
2026-07-10 长城悦享增利债券A 1.0900 -0.58%
2026-07-09 长城悦享增利债券A 1.0964 0.33%
2026-07-08 长城悦享增利债券A 1.0928 -0.18%
2026-07-07 长城悦享增利债券A 1.0948 -0.02%
2026-07-06 长城悦享增利债券A 1.0950 -0.16%
2026-07-03 长城悦享增利债券A 1.0968 -0.10%
2026-07-02 长城悦享增利债券A 1.0979 -0.41%
2026-07-01 长城悦享增利债券A 1.1024 -0.12%
2026-06-30 长城悦享增利债券A 1.1037 0.09%
2026-06-29 长城悦享增利债券A 1.1027 0.06%
2026-06-26 长城悦享增利债券A 1.1020 -0.13%
2026-06-25 长城悦享增利债券A 1.1034 0.11%
2026-06-24 长城悦享增利债券A 1.1022 0.06%
2026-06-23 长城悦享增利债券A 1.1015 -0.24%
2026-06-22 长城悦享增利债券A 1.1041 0.11%
2026-06-18 长城悦享增利债券A 1.1029 0.06%
2026-06-17 长城悦享增利债券A 1.1022 0.06%
2026-06-16 长城悦享增利债券A 1.1015 0.01%
2026-06-15 长城悦享增利债券A 1.1014 0.12%
2026-06-12 长城悦享增利债券A 1.1001 -0.02%
2026-06-11 长城悦享增利债券A 1.1003 -0.04%
2026-06-10 长城悦享增利债券A 1.1007 -0.05%
2026-06-09 长城悦享增利债券A 1.1012 0.01%
2026-06-08 长城悦享增利债券A 1.1011 -0.28%
2026-06-05 长城悦享增利债券A 1.1042 -0.29%
2026-06-04 长城悦享增利债券A 1.1074 0.01%
2026-06-03 长城悦享增利债券A 1.1073 0.01%
2026-06-02 长城悦享增利债券A 1.1072 0.12%
2026-06-01 长城悦享增利债券A 1.1059 -0.09%
2026-05-29 长城悦享增利债券A 1.1069 -0.33%
2026-05-28 长城悦享增利债券A 1.1106 0.23%
2026-05-27 长城悦享增利债券A 1.1080 -0.14%
2026-05-26 长城悦享增利债券A 1.1095 0.01%
2026-05-25 长城悦享增利债券A 1.1094 0.11%
2026-05-22 长城悦享增利债券A 1.1082 0.31%
2026-05-21 长城悦享增利债券A 1.1048 -0.45%
2026-05-20 长城悦享增利债券A 1.1098 0.14%
2026-05-19 长城悦享增利债券A 1.1082 0.05%
2026-05-18 长城悦享增利债券A 1.1076 -0.05%
2026-05-15 长城悦享增利债券A 1.1081 -0.25%
2026-05-14 长城悦享增利债券A 1.1109 -0.31%
2026-05-13 长城悦享增利债券A 1.1144 0.06%
2026-05-12 长城悦享增利债券A 1.1137 -0.25%
2026-05-11 长城悦享增利债券A 1.1165 0.05%
2026-05-08 长城悦享增利债券A 1.1159 0.01%
2026-04-30 长城悦享增利债券A 1.1122 -0.22%
2026-04-29 长城悦享增利债券A 1.1147 0.28%
2026-04-28 长城悦享增利债券A 1.1116 0.00%
2026-04-27 长城悦享增利债券A 1.1116 -0.08%
2026-04-24 长城悦享增利债券A 1.1125 -0.10%
2026-04-23 长城悦享增利债券A 1.1136 -0.15%
2026-04-22 长城悦享增利债券A 1.1153 0.00%
2026-04-21 长城悦享增利债券A 1.1153 -0.11%
2026-04-20 长城悦享增利债券A 1.1165 -0.10%
2026-04-17 长城悦享增利债券A 1.1176 -0.13%
2026-04-16 长城悦享增利债券A 1.1191 0.19%
2026-04-15 长城悦享增利债券A 1.1170 -0.04%
2026-04-14 长城悦享增利债券A 1.1174 0.25%
2026-04-13 长城悦享增利债券A 1.1146 -0.11%
2026-04-10 长城悦享增利债券A 1.1158 -0.05%
2026-04-09 长城悦享增利债券A 1.1164 -0.13%
2026-04-08 长城悦享增利债券A 1.1179 0.49%
2026-04-07 长城悦享增利债券A 1.1125 0.15%
2026-04-03 长城悦享增利债券A 1.1108 -0.09%
2026-04-02 长城悦享增利债券A 1.1118 -0.21%
2026-04-01 长城悦享增利债券A 1.1141 0.53%
2026-03-31 长城悦享增利债券A 1.1082 -0.14%
2026-03-30 长城悦享增利债券A 1.1098 -0.08%
2026-03-27 长城悦享增利债券A 1.1107 0.10%
2026-03-26 长城悦享增利债券A 1.1096 -0.17%
2026-03-25 长城悦享增利债券A 1.1115 0.17%
2026-03-24 长城悦享增利债券A 1.1096 0.44%
2026-03-23 长城悦享增利债券A 1.1047 -0.35%
2026-03-20 长城悦享增利债券A 1.1086 -0.23%
2026-03-19 长城悦享增利债券A 1.1112 -0.54%
2026-03-18 长城悦享增利债券A 1.1172 0.11%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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