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博时沪港深优质企业基金A(博时沪港深)基金净值查询(001215)

近一季博时沪港深优质企业基金A|博时沪港深基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时沪港深优质企业基金A001215净值及计算阶段收益
近一季001215基金累计收益率-16.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时沪港深优质企业基金A 1.8440 3.77%
2026-09-15 博时沪港深优质企业基金A 1.7770 0.45%
2026-09-14 博时沪港深优质企业基金A 1.7690 -1.70%
2026-09-11 博时沪港深优质企业基金A 1.7990 -0.22%
2026-09-10 博时沪港深优质企业基金A 1.8030 -0.44%
2026-09-09 博时沪港深优质企业基金A 1.8110 0.28%
2026-09-08 博时沪港深优质企业基金A 1.8060 -1.50%
2026-09-07 博时沪港深优质企业基金A 1.8330 5.10%
2026-09-04 博时沪港深优质企业基金A 1.7440 -2.24%
2026-09-03 博时沪港深优质企业基金A 1.7830 0.00%
2026-09-02 博时沪港深优质企业基金A 1.7830 -0.94%
2026-09-01 博时沪港深优质企业基金A 1.8000 -3.17%
2026-08-31 博时沪港深优质企业基金A 1.8570 1.36%
2026-08-28 博时沪港深优质企业基金A 1.8320 -0.49%
2026-08-27 博时沪港深优质企业基金A 1.8410 4.19%
2026-08-26 博时沪港深优质企业基金A 1.7670 0.23%
2026-08-25 博时沪港深优质企业基金A 1.7630 1.61%
2026-08-24 博时沪港深优质企业基金A 1.7350 -4.03%
2026-08-21 博时沪港深优质企业基金A 1.8050 1.52%
2026-08-20 博时沪港深优质企业基金A 1.7780 0.74%
2026-08-19 博时沪港深优质企业基金A 1.7650 -6.91%
2026-08-18 博时沪港深优质企业基金A 1.8960 -0.52%
2026-08-17 博时沪港深优质企业基金A 1.9060 4.73%
2026-08-14 博时沪港深优质企业基金A 1.8200 1.79%
2026-08-13 博时沪港深优质企业基金A 1.7880 -0.72%
2026-08-12 博时沪港深优质企业基金A 1.8010 2.80%
2026-08-11 博时沪港深优质企业基金A 1.7520 0.11%
2026-08-10 博时沪港深优质企业基金A 1.7500 -2.40%
2026-08-07 博时沪港深优质企业基金A 1.7920 3.88%
2026-08-06 博时沪港深优质企业基金A 1.7250 1.00%
2026-08-05 博时沪港深优质企业基金A 1.7080 3.39%
2026-08-04 博时沪港深优质企业基金A 1.6520 7.20%
2026-08-03 博时沪港深优质企业基金A 1.5410 -2.86%
2026-07-31 博时沪港深优质企业基金A 1.5850 3.73%
2026-07-30 博时沪港深优质企业基金A 1.5280 -7.40%
2026-07-29 博时沪港深优质企业基金A 1.6410 -0.97%
2026-07-28 博时沪港深优质企业基金A 1.6570 -9.23%
2026-07-27 博时沪港深优质企业基金A 1.8100 3.02%
2026-07-24 博时沪港深优质企业基金A 1.7570 -1.62%
2026-07-23 博时沪港深优质企业基金A 1.7860 -1.16%
2026-07-22 博时沪港深优质企业基金A 1.8070 -4.32%
2026-07-21 博时沪港深优质企业基金A 1.8850 8.33%
2026-07-20 博时沪港深优质企业基金A 1.7400 -3.17%
2026-07-17 博时沪港深优质企业基金A 1.7970 -10.24%
2026-07-16 博时沪港深优质企业基金A 1.9810 -3.41%
2026-07-15 博时沪港深优质企业基金A 2.0510 -1.87%
2026-07-14 博时沪港深优质企业基金A 2.0900 5.18%
2026-07-13 博时沪港深优质企业基金A 1.9870 -5.74%
2026-07-10 博时沪港深优质企业基金A 2.1010 -4.72%
2026-07-09 博时沪港深优质企业基金A 2.2050 6.78%
2026-07-08 博时沪港深优质企业基金A 2.0650 -0.82%
2026-07-07 博时沪港深优质企业基金A 2.0820 -1.28%
2026-07-06 博时沪港深优质企业基金A 2.1090 -1.95%
2026-07-03 博时沪港深优质企业基金A 2.1510 0.89%
2026-07-02 博时沪港深优质企业基金A 2.1320 -8.49%
2026-07-01 博时沪港深优质企业基金A 2.3130 -3.50%
2026-06-30 博时沪港深优质企业基金A 2.3940 3.46%
2026-06-29 博时沪港深优质企业基金A 2.3140 -1.60%
2026-06-26 博时沪港深优质企业基金A 2.3510 -4.30%
2026-06-25 博时沪港深优质企业基金A 2.4520 3.68%
2026-06-24 博时沪港深优质企业基金A 2.3650 2.87%
2026-06-23 博时沪港深优质企业基金A 2.2990 -4.48%
2026-06-22 博时沪港深优质企业基金A 2.4020 1.44%
2026-06-18 博时沪港深优质企业基金A 2.3680 4.09%
2026-06-17 博时沪港深优质企业基金A 2.2750 3.22%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
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