近半年融通互联网传媒灵活配置混合|融通互联网基金净值查询
查询指定日期范围融通互联网传媒灵活配置混合001150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0220 |
2.40% |
| 2026-09-15 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9980 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9900 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9990 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9910 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9950 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9950 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0050 |
6.24% |
| 2026-09-04 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9460 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9690 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9680 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9810 |
-1.70% |
| 2026-08-31 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9980 |
2.36% |
| 2026-08-28 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9750 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9780 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9480 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9490 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9440 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9860 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9700 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9610 |
-8.01% |
| 2026-08-18 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0380 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0440 |
3.78% |
| 2026-08-14 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0060 |
2.65% |
| 2026-08-13 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9800 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9880 |
3.13% |
| 2026-08-11 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9580 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9650 |
-0.93% |
| 2026-08-07 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9740 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9510 |
2.15% |
| 2026-08-05 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9310 |
5.32% |
| 2026-08-04 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8840 |
7.67% |
| 2026-08-03 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8210 |
-2.03% |
| 2026-07-31 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8380 |
7.44% |
| 2026-07-30 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7800 |
-4.06% |
| 2026-07-29 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8130 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8160 |
-5.77% |
| 2026-07-27 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8660 |
5.35% |
| 2026-07-24 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8220 |
-3.16% |
| 2026-07-23 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8480 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8550 |
-3.86% |
| 2026-07-21 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8880 |
6.09% |
| 2026-07-20 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8370 |
-4.78% |
| 2026-07-17 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.8770 |
-9.58% |
| 2026-07-16 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9610 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9820 |
-1.60% |
| 2026-07-14 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9980 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9690 |
-6.30% |
| 2026-07-10 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0300 |
-2.65% |
| 2026-07-09 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0580 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0160 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0220 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0410 |
-4.80% |
| 2026-07-03 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0910 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0910 |
-3.88% |
| 2026-07-01 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1350 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1460 |
1.42% |
| 2026-06-29 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1300 |
-1.59% |
| 2026-06-26 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1480 |
-4.18% |
| 2026-06-25 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1960 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.2020 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1730 |
-3.69% |
| 2026-06-22 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.2180 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1970 |
2.66% |
| 2026-06-17 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1660 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1540 |
1.32% |
| 2026-06-15 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1390 |
4.21% |
| 2026-06-12 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0930 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0780 |
-1.30% |
| 2026-06-10 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0920 |
-3.02% |
| 2026-06-09 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1250 |
2.46% |
| 2026-06-08 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0980 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1170 |
-1.93% |
| 2026-06-04 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1390 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1540 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1680 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1650 |
3.37% |
| 2026-05-29 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1270 |
-2.34% |
| 2026-05-28 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1540 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1390 |
-1.64% |
| 2026-05-26 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1580 |
-1.99% |
| 2026-05-25 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1810 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1810 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1640 |
-3.96% |
| 2026-05-20 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.2120 |
-1.32% |
| 2026-05-19 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.2280 |
2.50% |
| 2026-05-18 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1980 |
0.42% |
| 2026-05-15 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1930 |
0.34% |
| 2026-05-14 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1890 |
-4.29% |
| 2026-05-13 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.2400 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.2290 |
-2.52% |
| 2026-05-11 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.2600 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.2510 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1430 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1340 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1170 |
-4.03% |
| 2026-04-27 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1620 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1630 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1650 |
-1.77% |
| 2026-04-22 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1860 |
1.45% |
| 2026-04-21 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1690 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1750 |
1.64% |
| 2026-04-17 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1560 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1560 |
4.14% |
| 2026-04-15 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1100 |
-1.53% |
| 2026-04-14 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1270 |
3.02% |
| 2026-04-13 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0940 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1010 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0930 |
-2.74% |
| 2026-04-08 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1230 |
8.82% |
| 2026-04-07 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0320 |
-0.77% |
| 2026-04-03 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0400 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0540 |
-3.32% |
| 2026-04-01 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0890 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0600 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0750 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0760 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0650 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0860 |
2.36% |
| 2026-03-24 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0610 |
2.61% |
| 2026-03-23 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0340 |
-5.90% |
| 2026-03-20 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0950 |
-3.38% |
| 2026-03-19 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1320 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1540 |
2.49% |
| 2026-03-17 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.1260 |
-2.26% |
