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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9600 | 1.27% |
| 国投资源LOF | 1.4300 | 0.14% |
| 国投新活力A | 1.2064 | 0.08% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0309 | 0.06% |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0195 | 0.05% |
| 国投顺鑫定开债 | 1.1524 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0200 | 0.03% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0240 | 0.02% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0225 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
