近一年华商健康生活混合|华商健康基金净值查询
查询指定日期范围华商健康生活混合001106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商健康生活混合 |
1.5730 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
华商健康生活混合 |
1.5320 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
华商健康生活混合 |
1.5270 |
1.53% |
| 2026-09-11 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
华商健康生活混合 |
1.5030 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
华商健康生活混合 |
1.5050 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
华商健康生活混合 |
1.4890 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
华商健康生活混合 |
1.4350 |
-2.58% |
| 2026-09-03 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
华商健康生活混合 |
1.4740 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
华商健康生活混合 |
1.5140 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
华商健康生活混合 |
1.4710 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华商健康生活混合 |
1.4810 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
华商健康生活混合 |
1.4550 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
华商健康生活混合 |
1.5120 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华商健康生活混合 |
1.5110 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
华商健康生活混合 |
1.6280 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
华商健康生活混合 |
1.6540 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
华商健康生活混合 |
1.6110 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
华商健康生活混合 |
1.5920 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
华商健康生活混合 |
1.6080 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
华商健康生活混合 |
1.5830 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
华商健康生活混合 |
1.6000 |
-1.38% |
| 2026-08-07 |
华商健康生活混合 |
1.6220 |
4.78% |
| 2026-08-06 |
华商健康生活混合 |
1.5480 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
华商健康生活混合 |
1.5270 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
华商健康生活混合 |
1.4820 |
6.77% |
| 2026-08-03 |
华商健康生活混合 |
1.3880 |
-1.91% |
| 2026-07-31 |
华商健康生活混合 |
1.4150 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
华商健康生活混合 |
1.3860 |
-3.95% |
| 2026-07-29 |
华商健康生活混合 |
1.4430 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
华商健康生活混合 |
1.4200 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
华商健康生活混合 |
1.5290 |
4.23% |
| 2026-07-24 |
华商健康生活混合 |
1.4670 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
华商健康生活混合 |
1.5020 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
-4.32% |
| 2026-07-21 |
华商健康生活混合 |
1.5690 |
7.25% |
| 2026-07-20 |
华商健康生活混合 |
1.4630 |
-2.73% |
| 2026-07-17 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
-9.11% |
| 2026-07-16 |
华商健康生活混合 |
1.6410 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
华商健康生活混合 |
1.6860 |
-1.92% |
| 2026-07-14 |
华商健康生活混合 |
1.7190 |
6.05% |
| 2026-07-13 |
华商健康生活混合 |
1.6210 |
-4.93% |
| 2026-07-10 |
华商健康生活混合 |
1.7050 |
-4.75% |
| 2026-07-09 |
华商健康生活混合 |
1.7900 |
4.43% |
| 2026-07-08 |
华商健康生活混合 |
1.7140 |
-2.68% |
| 2026-07-07 |
华商健康生活混合 |
1.7600 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
华商健康生活混合 |
1.7870 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
华商健康生活混合 |
1.8540 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
华商健康生活混合 |
1.8410 |
-8.04% |
| 2026-07-01 |
华商健康生活混合 |
1.9890 |
-3.07% |
| 2026-06-30 |
华商健康生活混合 |
2.0500 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
华商健康生活混合 |
2.0200 |
-1.88% |
| 2026-06-26 |
华商健康生活混合 |
2.0580 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
华商健康生活混合 |
2.0970 |
5.38% |
| 2026-06-24 |
华商健康生活混合 |
1.9900 |
5.01% |
| 2026-06-23 |
华商健康生活混合 |
1.8950 |
-5.28% |
| 2026-06-22 |
华商健康生活混合 |
1.9950 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
华商健康生活混合 |
1.9570 |
2.84% |
| 2026-06-17 |
华商健康生活混合 |
1.9030 |
3.31% |
| 2026-06-16 |
华商健康生活混合 |
1.8420 |
4.96% |
| 2026-06-15 |
华商健康生活混合 |
1.7550 |
9.41% |
| 2026-06-12 |
华商健康生活混合 |
1.6040 |
-0.74% |
| 2026-06-11 |
华商健康生活混合 |
1.6160 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
华商健康生活混合 |
1.6160 |
-2.53% |
| 2026-06-09 |
华商健康生活混合 |
1.6580 |
6.56% |
| 2026-06-08 |
华商健康生活混合 |
1.5560 |
-3.29% |
| 2026-06-05 |
华商健康生活混合 |
1.6090 |
-4.35% |
| 2026-06-04 |
华商健康生活混合 |
1.6790 |
1.88% |
| 2026-06-03 |
华商健康生活混合 |
1.6480 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
华商健康生活混合 |
1.6330 |
3.95% |
| 2026-06-01 |
华商健康生活混合 |
1.5710 |
-2.72% |
| 2026-05-29 |
华商健康生活混合 |
1.6150 |
-3.00% |
| 2026-05-28 |
华商健康生活混合 |
1.6650 |
4.06% |
| 2026-05-27 |
华商健康生活混合 |
1.6000 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
华商健康生活混合 |
1.6170 |
-1.22% |
| 2026-05-25 |
华商健康生活混合 |
1.6370 |
2.63% |
| 2026-05-22 |
华商健康生活混合 |
1.5950 |
5.49% |
| 2026-05-21 |
华商健康生活混合 |
1.5120 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
华商健康生活混合 |
1.5610 |
2.36% |
| 2026-05-19 |
华商健康生活混合 |
1.5250 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
华商健康生活混合 |
1.5190 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
华商健康生活混合 |
1.5140 |
-2.71% |
| 2026-05-14 |
华商健康生活混合 |
1.5550 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
华商健康生活混合 |
1.5860 |
2.45% |
| 2026-05-12 |
华商健康生活混合 |
1.5480 |
1.64% |
| 2026-05-11 |
华商健康生活混合 |
1.5230 |
1.47% |
| 2026-05-08 |
华商健康生活混合 |
1.5010 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
华商健康生活混合 |
1.4160 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
华商健康生活混合 |
1.4220 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
华商健康生活混合 |
1.4120 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
华商健康生活混合 |
1.4220 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
华商健康生活混合 |
1.4120 |
-1.05% |
| 2026-04-23 |
华商健康生活混合 |
1.4270 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
华商健康生活混合 |
1.4290 |
3.48% |
| 2026-04-21 |
华商健康生活混合 |
1.3810 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
华商健康生活混合 |
1.3750 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
华商健康生活混合 |
1.3840 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
华商健康生活混合 |
1.3690 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
华商健康生活混合 |
1.3540 |
-0.51% |
| 2026-04-14 |
华商健康生活混合 |
1.3610 |
2.33% |
| 2026-04-13 |
华商健康生活混合 |
1.3300 |
1.37% |
| 2026-04-10 |
华商健康生活混合 |
1.3120 |
2.02% |
| 2026-04-09 |
华商健康生活混合 |
1.2860 |
0.86% |
| 2026-04-08 |
华商健康生活混合 |
1.2750 |
3.83% |
| 2026-04-07 |
华商健康生活混合 |
1.2280 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
华商健康生活混合 |
1.2220 |
1.08% |
| 2026-04-02 |
华商健康生活混合 |
1.2090 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
华商健康生活混合 |
1.2240 |
3.47% |
| 2026-03-31 |
华商健康生活混合 |
1.1830 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
华商健康生活混合 |
1.2020 |
1.69% |
| 2026-03-27 |
华商健康生活混合 |
1.1820 |
2.34% |
| 2026-03-26 |
华商健康生活混合 |
1.1550 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
华商健康生活混合 |
1.1760 |
2.17% |
| 2026-03-24 |
华商健康生活混合 |
1.1510 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
华商健康生活混合 |
1.1270 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
华商健康生活混合 |
1.1670 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
华商健康生活混合 |
1.1830 |
-3.03% |
| 2026-03-18 |
华商健康生活混合 |
1.2200 |
1.67% |
| 2026-03-17 |
华商健康生活混合 |
1.2000 |
-3.58% |
| 2026-03-16 |
华商健康生活混合 |
1.2430 |
-1.11% |
| 2026-03-13 |
华商健康生活混合 |
1.2570 |
-1.49% |
| 2026-03-12 |
华商健康生活混合 |
1.2760 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
华商健康生活混合 |
1.2810 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
华商健康生活混合 |
1.2890 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
华商健康生活混合 |
1.2640 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
华商健康生活混合 |
1.2790 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
华商健康生活混合 |
1.2730 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
华商健康生活混合 |
1.2700 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
华商健康生活混合 |
1.2860 |
-4.17% |
| 2026-03-02 |
华商健康生活混合 |
1.3420 |
0.68% |
| 2026-02-27 |
华商健康生活混合 |
1.3330 |
0.98% |
| 2026-02-26 |
华商健康生活混合 |
1.3200 |
0.53% |
| 2026-02-25 |
华商健康生活混合 |
1.3130 |
2.10% |
| 2026-02-24 |
华商健康生活混合 |
1.2860 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
华商健康生活混合 |
1.2780 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
华商健康生活混合 |
1.2980 |
1.17% |
| 2026-02-11 |
华商健康生活混合 |
1.2830 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
华商健康生活混合 |
1.2770 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
华商健康生活混合 |
1.2720 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
华商健康生活混合 |
1.2500 |
0.48% |
| 2026-02-05 |
华商健康生活混合 |
1.2440 |
-2.28% |
| 2026-02-04 |
华商健康生活混合 |
1.2730 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
华商健康生活混合 |
1.2700 |
2.50% |
| 2026-02-02 |
华商健康生活混合 |
1.2390 |
-4.69% |
| 2026-01-30 |
华商健康生活混合 |
1.3000 |
0.08% |
| 2026-01-29 |
华商健康生活混合 |
1.2990 |
-1.67% |
| 2026-01-28 |
华商健康生活混合 |
1.3210 |
2.09% |
| 2026-01-27 |
华商健康生活混合 |
1.2940 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
华商健康生活混合 |
1.2940 |
-0.54% |
| 2026-01-23 |
华商健康生活混合 |
1.3010 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
华商健康生活混合 |
1.3050 |
1.01% |
| 2026-01-21 |
华商健康生活混合 |
1.2920 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
华商健康生活混合 |
1.2780 |
-1.54% |
| 2026-01-19 |
华商健康生活混合 |
1.2980 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
华商健康生活混合 |
1.2930 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
华商健康生活混合 |
1.2870 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
华商健康生活混合 |
1.2680 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
华商健康生活混合 |
1.2540 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
华商健康生活混合 |
1.2600 |
-0.55% |
| 2026-01-09 |
华商健康生活混合 |
1.2670 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
华商健康生活混合 |
1.2590 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
华商健康生活混合 |
1.2710 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
华商健康生活混合 |
1.2630 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
华商健康生活混合 |
1.2500 |
2.71% |
| 2025-12-31 |
华商健康生活混合 |
1.2170 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
华商健康生活混合 |
1.2290 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
华商健康生活混合 |
1.2280 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
华商健康生活混合 |
1.2370 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
华商健康生活混合 |
1.2350 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华商健康生活混合 |
1.2320 |
1.65% |
| 2025-12-23 |
华商健康生活混合 |
1.2120 |
0.92% |
| 2025-12-22 |
华商健康生活混合 |
1.2010 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
华商健康生活混合 |
1.1830 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
华商健康生活混合 |
1.1820 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
华商健康生活混合 |
1.2020 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
华商健康生活混合 |
1.1710 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
华商健康生活混合 |
1.1910 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
华商健康生活混合 |
1.2160 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
华商健康生活混合 |
1.2190 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
华商健康生活混合 |
1.2160 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
华商健康生活混合 |
1.2200 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
华商健康生活混合 |
1.2140 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华商健康生活混合 |
1.2050 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华商健康生活混合 |
1.2050 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
华商健康生活混合 |
1.2150 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
华商健康生活混合 |
1.2320 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
华商健康生活混合 |
1.2290 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
华商健康生活混合 |
1.2220 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
华商健康生活混合 |
1.2250 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
华商健康生活混合 |
1.2080 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
华商健康生活混合 |
1.1920 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
华商健康生活混合 |
1.1840 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
华商健康生活混合 |
1.2260 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
华商健康生活混合 |
1.2410 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
华商健康生活混合 |
1.2400 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
华商健康生活混合 |
1.2570 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
华商健康生活混合 |
1.2790 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
华商健康生活混合 |
1.3060 |
3.40% |
| 2025-11-12 |
华商健康生活混合 |
1.2630 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
华商健康生活混合 |
1.2640 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
华商健康生活混合 |
1.2770 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
华商健康生活混合 |
1.2640 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
华商健康生活混合 |
1.2680 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
华商健康生活混合 |
1.2390 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
华商健康生活混合 |
1.2330 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
华商健康生活混合 |
1.2630 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
华商健康生活混合 |
1.2530 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
华商健康生活混合 |
1.2590 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
华商健康生活混合 |
1.2770 |
2.74% |
| 2025-10-28 |
华商健康生活混合 |
1.2430 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
华商健康生活混合 |
1.2520 |
2.62% |
| 2025-10-24 |
华商健康生活混合 |
1.2200 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
华商健康生活混合 |
1.1930 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
华商健康生活混合 |
1.1960 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
华商健康生活混合 |
1.2080 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
华商健康生活混合 |
1.1920 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
华商健康生活混合 |
1.1900 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
华商健康生活混合 |
1.2270 |
1.49% |
| 2025-10-15 |
华商健康生活混合 |
1.2090 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
华商健康生活混合 |
1.1870 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
华商健康生活混合 |
1.2370 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
华商健康生活混合 |
1.2480 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
华商健康生活混合 |
1.2990 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
华商健康生活混合 |
1.2830 |
3.55% |
| 2025-09-29 |
华商健康生活混合 |
1.2390 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
华商健康生活混合 |
1.2370 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
华商健康生活混合 |
1.2310 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
华商健康生活混合 |
1.2130 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
华商健康生活混合 |
1.1940 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
0.00% |
