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华商健康生活混合(华商健康)基金净值查询(001106)

近一季华商健康生活混合|华商健康基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商健康生活混合001106净值及计算阶段收益
近一季001106基金累计收益率-14.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商健康生活混合 1.5730 2.68%
2026-09-15 华商健康生活混合 1.5320 0.33%
2026-09-14 华商健康生活混合 1.5270 1.53%
2026-09-11 华商健康生活混合 1.5040 0.07%
2026-09-10 华商健康生活混合 1.5030 -0.13%
2026-09-09 华商健康生活混合 1.5050 0.53%
2026-09-08 华商健康生活混合 1.4970 0.54%
2026-09-07 华商健康生活混合 1.4890 3.76%
2026-09-04 华商健康生活混合 1.4350 -2.58%
2026-09-03 华商健康生活混合 1.4720 -0.14%
2026-09-02 华商健康生活混合 1.4740 0.14%
2026-09-01 华商健康生活混合 1.4720 -2.85%
2026-08-31 华商健康生活混合 1.5140 1.14%
2026-08-28 华商健康生活混合 1.4970 -1.19%
2026-08-27 华商健康生活混合 1.5150 2.99%
2026-08-26 华商健康生活混合 1.4710 -0.68%
2026-08-25 华商健康生活混合 1.4810 1.79%
2026-08-24 华商健康生活混合 1.4550 -3.92%
2026-08-21 华商健康生活混合 1.5120 -0.20%
2026-08-20 华商健康生活混合 1.5150 0.26%
2026-08-19 华商健康生活混合 1.5110 -7.74%
2026-08-18 华商健康生活混合 1.6280 -1.60%
2026-08-17 华商健康生活混合 1.6540 2.67%
2026-08-14 华商健康生活混合 1.6110 1.19%
2026-08-13 华商健康生活混合 1.5920 -1.00%
2026-08-12 华商健康生活混合 1.6080 1.58%
2026-08-11 华商健康生活混合 1.5830 -1.06%
2026-08-10 华商健康生活混合 1.6000 -1.38%
2026-08-07 华商健康生活混合 1.6220 4.78%
2026-08-06 华商健康生活混合 1.5480 1.38%
2026-08-05 华商健康生活混合 1.5270 3.04%
2026-08-04 华商健康生活混合 1.4820 6.77%
2026-08-03 华商健康生活混合 1.3880 -1.91%
2026-07-31 华商健康生活混合 1.4150 2.09%
2026-07-30 华商健康生活混合 1.3860 -3.95%
2026-07-29 华商健康生活混合 1.4430 1.62%
2026-07-28 华商健康生活混合 1.4200 -7.68%
2026-07-27 华商健康生活混合 1.5290 4.23%
2026-07-24 华商健康生活混合 1.4670 -2.33%
2026-07-23 华商健康生活混合 1.5020 -0.13%
2026-07-22 华商健康生活混合 1.5040 -4.32%
2026-07-21 华商健康生活混合 1.5690 7.25%
2026-07-20 华商健康生活混合 1.4630 -2.73%
2026-07-17 华商健康生活混合 1.5040 -9.11%
2026-07-16 华商健康生活混合 1.6410 -2.67%
2026-07-15 华商健康生活混合 1.6860 -1.92%
2026-07-14 华商健康生活混合 1.7190 6.05%
2026-07-13 华商健康生活混合 1.6210 -4.93%
2026-07-10 华商健康生活混合 1.7050 -4.75%
2026-07-09 华商健康生活混合 1.7900 4.43%
2026-07-08 华商健康生活混合 1.7140 -2.68%
2026-07-07 华商健康生活混合 1.7600 -1.51%
2026-07-06 华商健康生活混合 1.7870 -3.75%
2026-07-03 华商健康生活混合 1.8540 0.71%
2026-07-02 华商健康生活混合 1.8410 -8.04%
2026-07-01 华商健康生活混合 1.9890 -3.07%
2026-06-30 华商健康生活混合 2.0500 1.49%
2026-06-29 华商健康生活混合 2.0200 -1.88%
2026-06-26 华商健康生活混合 2.0580 -1.86%
2026-06-25 华商健康生活混合 2.0970 5.38%
2026-06-24 华商健康生活混合 1.9900 5.01%
2026-06-23 华商健康生活混合 1.8950 -5.28%
2026-06-22 华商健康生活混合 1.9950 1.94%
2026-06-18 华商健康生活混合 1.9570 2.84%
2026-06-17 华商健康生活混合 1.9030 3.31%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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