近一季华商健康生活混合|华商健康基金净值查询
查询指定日期范围华商健康生活混合001106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商健康生活混合 |
1.5730 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
华商健康生活混合 |
1.5320 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
华商健康生活混合 |
1.5270 |
1.53% |
| 2026-09-11 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
华商健康生活混合 |
1.5030 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
华商健康生活混合 |
1.5050 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
华商健康生活混合 |
1.4890 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
华商健康生活混合 |
1.4350 |
-2.58% |
| 2026-09-03 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
华商健康生活混合 |
1.4740 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
华商健康生活混合 |
1.5140 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
华商健康生活混合 |
1.4710 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华商健康生活混合 |
1.4810 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
华商健康生活混合 |
1.4550 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
华商健康生活混合 |
1.5120 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华商健康生活混合 |
1.5110 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
华商健康生活混合 |
1.6280 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
华商健康生活混合 |
1.6540 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
华商健康生活混合 |
1.6110 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
华商健康生活混合 |
1.5920 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
华商健康生活混合 |
1.6080 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
华商健康生活混合 |
1.5830 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
华商健康生活混合 |
1.6000 |
-1.38% |
| 2026-08-07 |
华商健康生活混合 |
1.6220 |
4.78% |
| 2026-08-06 |
华商健康生活混合 |
1.5480 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
华商健康生活混合 |
1.5270 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
华商健康生活混合 |
1.4820 |
6.77% |
| 2026-08-03 |
华商健康生活混合 |
1.3880 |
-1.91% |
| 2026-07-31 |
华商健康生活混合 |
1.4150 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
华商健康生活混合 |
1.3860 |
-3.95% |
| 2026-07-29 |
华商健康生活混合 |
1.4430 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
华商健康生活混合 |
1.4200 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
华商健康生活混合 |
1.5290 |
4.23% |
| 2026-07-24 |
华商健康生活混合 |
1.4670 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
华商健康生活混合 |
1.5020 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
-4.32% |
| 2026-07-21 |
华商健康生活混合 |
1.5690 |
7.25% |
| 2026-07-20 |
华商健康生活混合 |
1.4630 |
-2.73% |
| 2026-07-17 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
-9.11% |
| 2026-07-16 |
华商健康生活混合 |
1.6410 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
华商健康生活混合 |
1.6860 |
-1.92% |
| 2026-07-14 |
华商健康生活混合 |
1.7190 |
6.05% |
| 2026-07-13 |
华商健康生活混合 |
1.6210 |
-4.93% |
| 2026-07-10 |
华商健康生活混合 |
1.7050 |
-4.75% |
| 2026-07-09 |
华商健康生活混合 |
1.7900 |
4.43% |
| 2026-07-08 |
华商健康生活混合 |
1.7140 |
-2.68% |
| 2026-07-07 |
华商健康生活混合 |
1.7600 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
华商健康生活混合 |
1.7870 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
华商健康生活混合 |
1.8540 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
华商健康生活混合 |
1.8410 |
-8.04% |
| 2026-07-01 |
华商健康生活混合 |
1.9890 |
-3.07% |
| 2026-06-30 |
华商健康生活混合 |
2.0500 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
华商健康生活混合 |
2.0200 |
-1.88% |
| 2026-06-26 |
华商健康生活混合 |
2.0580 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
华商健康生活混合 |
2.0970 |
5.38% |
| 2026-06-24 |
华商健康生活混合 |
1.9900 |
5.01% |
| 2026-06-23 |
华商健康生活混合 |
1.8950 |
-5.28% |
| 2026-06-22 |
华商健康生活混合 |
1.9950 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
华商健康生活混合 |
1.9570 |
2.84% |
| 2026-06-17 |
华商健康生活混合 |
1.9030 |
3.31% |
