近半年华泰柏瑞量化绝对收益混合|华泰量化绝对基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化绝对收益混合001073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9518 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9522 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9511 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9513 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9515 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9507 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9516 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9510 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9490 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9492 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9497 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9496 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9498 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9500 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9493 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9484 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9485 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9467 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9441 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9462 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9484 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9486 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9481 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9487 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9472 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9512 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9491 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9492 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9514 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9512 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9515 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9501 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9514 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9507 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9493 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9515 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9539 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9507 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9527 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9510 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9495 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9472 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9469 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9471 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9467 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9483 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9488 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9479 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9486 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9478 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9472 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9469 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9454 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9438 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9454 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9492 |
-0.23% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9514 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9491 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9476 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9499 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9470 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9467 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9468 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9467 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9484 |
0.11% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9474 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9479 |
0.14% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9466 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9475 |
0.05% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9470 |
-0.27% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9496 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9482 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9476 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9456 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9469 |
0.81% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9393 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9421 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9450 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9424 |
-0.08% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9432 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9443 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9410 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9413 |
-0.03% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9416 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9397 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9419 |
0.17% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9403 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9391 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9395 |
0.09% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9387 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9385 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9385 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9375 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9368 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9372 |
-0.02% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9374 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9363 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9366 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9352 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9338 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9332 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9350 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9338 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9325 |
-0.05% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9330 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9336 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9340 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9335 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9317 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9320 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9326 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9333 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9340 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9342 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9340 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9334 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9338 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9318 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9311 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9308 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9312 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9315 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9313 |
-0.24% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9335 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9341 |
-0.02% |
