近一季华泰柏瑞量化绝对收益混合|华泰量化绝对基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化绝对收益混合001073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9732 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9737 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9739 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9754 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9749 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9742 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9729 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9724 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9734 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9726 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9727 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9742 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9717 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9722 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9705 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9710 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9738 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9746 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9737 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9741 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9780 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9774 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9743 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9717 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9756 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9737 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9774 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9785 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9753 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9729 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9703 |
0.31% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9673 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9696 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9662 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9712 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9704 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9744 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9688 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9716 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9703 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9699 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9679 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9628 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9687 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9724 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9749 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9670 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9671 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9736 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9698 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9738 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9746 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9730 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9722 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9766 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9761 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9775 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9753 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9749 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9748 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9728 |
0.63% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9667 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9639 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9699 |
0.33% |
