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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏沪深300指数增强C | 2.0640 | 1.72% |
| 2025-12-16 | 华夏沪深300指数增强C | 2.0290 | -1.07% |
| 2025-12-15 | 华夏沪深300指数增强C | 2.0510 | -0.58% |
| 2025-12-12 | 华夏沪深300指数增强C | 2.0630 | 0.78% |
| 2025-12-11 | 华夏沪深300指数增强C | 2.0470 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.0831 | 0.62% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.0741 | 0.62% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.4448 | 0.36% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.4376 | 0.36% |
| 华夏行业景气混合A | 4.7426 | 0.31% |
| 华夏医药量化选股混合A | 1.1908 | 0.28% |
| 华夏医药量化选股混合C | 1.1846 | 0.28% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2245 | 0.16% |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 1.2346 | 0.16% |
| 华夏上证综合全收益指数增强C | 1.2316 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
