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中银安心回报基金净值查询(000817)

近一季中银安心回报基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银安心回报000817净值及计算阶段收益
近一季000817基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中银安心回报 1.0350 -0.19%
2024-04-26 中银安心回报 1.0370 -0.10%
2024-04-19 中银安心回报 1.0380 0.29%
2024-04-12 中银安心回报 1.0350 0.39%
2024-04-03 中银安心回报 1.0310 0.10%
2024-03-22 中银安心回报 1.0290 0.00%
2024-03-21 中银安心回报 1.0290 0.00%
2024-03-20 中银安心回报 1.0290 0.00%
2024-03-19 中银安心回报 1.0290 0.10%
2024-03-18 中银安心回报 1.0280 0.00%
2024-03-15 中银安心回报 1.0280 0.00%
2024-03-14 中银安心回报 1.0280 0.00%
2024-03-12 中银安心回报 1.0280 0.00%
2024-03-08 中银安心回报 1.0380 0.00%
2024-03-01 中银安心回报 1.0370 0.00%
2024-02-23 中银安心回报 1.0350 0.00%
2024-02-08 中银安心回报 1.0320 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银中国LOF 0.8144 0.68%
中银港股通优势成长股票 0.5936 0.68%
中银新经济灵活配置混合A 1.6590 0.61%
中银稳健策略混合 1.3776 0.52%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7331 0.44%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7221 0.43%
中银颐利混合A 0.7390 0.41%
中银颐利混合C 0.7330 0.41%
中银高质量发展机遇混合A 1.3093 0.41%
中银景元回报混合 1.1905 0.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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