近一季中银安心回报基金净值查询
查询指定日期范围中银安心回报000817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银安心回报 |
1.0265 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银安心回报 |
1.0262 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中银安心回报 |
1.0258 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
中银安心回报 |
1.0255 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中银安心回报 |
1.0253 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
中银安心回报 |
1.0252 |
-0.46% |
| 2026-08-07 |
中银安心回报 |
1.0299 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中银安心回报 |
1.0296 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
中银安心回报 |
1.0294 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
中银安心回报 |
1.0292 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中银安心回报 |
1.0290 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中银安心回报 |
1.0286 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中银安心回报 |
1.0287 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中银安心回报 |
1.0285 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中银安心回报 |
1.0281 |
0.06% |
