近一年中银安心回报基金净值查询
查询指定日期范围中银安心回报000817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银安心回报 |
1.0350 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
中银安心回报 |
1.0370 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
中银安心回报 |
1.0380 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
中银安心回报 |
1.0350 |
0.39% |
| 2024-04-03 |
中银安心回报 |
1.0310 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
中银安心回报 |
1.0290 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中银安心回报 |
1.0290 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中银安心回报 |
1.0290 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中银安心回报 |
1.0290 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
中银安心回报 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
中银安心回报 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中银安心回报 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银安心回报 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银安心回报 |
1.0380 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银安心回报 |
1.0370 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银安心回报 |
1.0350 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银安心回报 |
1.0320 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银安心回报 |
1.0310 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银安心回报 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银安心回报 |
1.0260 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
中银安心回报 |
1.0260 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银安心回报 |
1.0330 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银安心回报 |
1.0320 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银安心回报 |
1.0310 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银安心回报 |
1.0270 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中银安心回报 |
1.0250 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中银安心回报 |
1.0230 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银安心回报 |
1.0230 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银安心回报 |
1.0230 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银安心回报 |
1.0230 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银安心回报 |
1.0210 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银安心回报 |
1.0200 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中银安心回报 |
1.0180 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中银安心回报 |
1.0170 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中银安心回报 |
1.0180 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中银安心回报 |
1.0170 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中银安心回报 |
1.0170 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银安心回报 |
1.0170 |
0.10% |
| 2023-09-14 |
中银安心回报 |
1.0160 |
0.10% |
| 2023-09-13 |
中银安心回报 |
1.0150 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
中银安心回报 |
1.0220 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
中银安心回报 |
1.0220 |
-0.10% |
| 2023-09-08 |
中银安心回报 |
1.0230 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
中银安心回报 |
1.0240 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
中银安心回报 |
1.0270 |
-0.10% |
| 2023-08-25 |
中银安心回报 |
1.0280 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
中银安心回报 |
1.0280 |
0.29% |
| 2023-08-11 |
中银安心回报 |
1.0250 |
0.20% |
| 2023-08-04 |
中银安心回报 |
1.0230 |
0.10% |
| 2023-07-28 |
中银安心回报 |
1.0220 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
中银安心回报 |
1.0230 |
0.20% |
| 2023-07-14 |
中银安心回报 |
1.0210 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
中银安心回报 |
1.0210 |
0.20% |
| 2023-06-30 |
中银安心回报 |
1.0190 |
0.10% |
| 2023-06-21 |
中银安心回报 |
1.0180 |
-0.10% |
| 2023-06-16 |
中银安心回报 |
1.0190 |
0.10% |
| 2023-06-09 |
中银安心回报 |
1.0180 |
0.10% |
| 2023-06-02 |
中银安心回报 |
1.0170 |
0.20% |
| 2023-05-26 |
中银安心回报 |
1.0150 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
中银安心回报 |
1.0140 |
0.10% |
| 2023-05-12 |
中银安心回报 |
1.0130 |
0.20% |
