近一年中银新经济灵活配置混合A|中银新经济基金净值查询
查询指定日期范围中银新经济灵活配置混合A000805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6954 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5978 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5809 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5564 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6201 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6936 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7009 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7476 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6395 |
-4.28% |
| 2026-09-03 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7954 |
1.70% |
| 2026-09-02 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7321 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7251 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.8021 |
3.00% |
| 2026-08-28 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6914 |
-2.23% |
| 2026-08-27 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7737 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6111 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5916 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5744 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6269 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5873 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5712 |
-8.03% |
| 2026-08-18 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.8581 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.8683 |
3.47% |
| 2026-08-14 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7386 |
2.54% |
| 2026-08-13 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6460 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6358 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5670 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6039 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6092 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4860 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4443 |
4.94% |
| 2026-08-04 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.2823 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.1043 |
-1.95% |
| 2026-07-31 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.1661 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.0694 |
-5.16% |
| 2026-07-29 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.2364 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.2638 |
-5.33% |
| 2026-07-27 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4475 |
3.03% |
| 2026-07-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.3460 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4435 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4484 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4847 |
5.90% |
| 2026-07-20 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.2905 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.3359 |
-6.60% |
| 2026-07-16 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5715 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6925 |
-1.30% |
| 2026-07-14 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7413 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6628 |
-3.83% |
| 2026-07-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.8087 |
-2.06% |
| 2026-07-09 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.8890 |
3.26% |
| 2026-07-08 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7664 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7982 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.8971 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.9294 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.9321 |
-4.87% |
| 2026-07-01 |
中银新经济灵活配置混合A |
4.1334 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
中银新经济灵活配置混合A |
4.1057 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
中银新经济灵活配置混合A |
4.0192 |
-0.60% |
| 2026-06-26 |
中银新经济灵活配置混合A |
4.0434 |
-3.52% |
| 2026-06-25 |
中银新经济灵活配置混合A |
4.1911 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
4.0954 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
中银新经济灵活配置混合A |
4.0198 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
中银新经济灵活配置混合A |
4.0101 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.9279 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.8609 |
2.22% |
| 2026-06-16 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7772 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.7704 |
5.45% |
| 2026-06-12 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5754 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5329 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5556 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.6125 |
5.25% |
| 2026-06-08 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4324 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5787 |
0.61% |
| 2026-06-04 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5569 |
3.24% |
| 2026-06-03 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4453 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4485 |
3.19% |
| 2026-06-01 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.3420 |
-2.93% |
| 2026-05-29 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4427 |
-2.25% |
| 2026-05-28 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5220 |
3.61% |
| 2026-05-27 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.3994 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4285 |
-2.18% |
| 2026-05-25 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.5031 |
2.91% |
| 2026-05-22 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4040 |
5.31% |
| 2026-05-21 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.2325 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.3644 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.3270 |
1.84% |
| 2026-05-18 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.2670 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.2150 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.2990 |
-3.30% |
| 2026-05-13 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.4080 |
2.71% |
| 2026-05-12 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.3180 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.3130 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.2800 |
0.52% |
| 2026-04-30 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.0470 |
1.43% |
| 2026-04-29 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.0040 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.9630 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.9960 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.0110 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.0180 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
中银新经济灵活配置混合A |
3.0370 |
4.58% |
| 2026-04-21 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.9040 |
-1.24% |
| 2026-04-20 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.9400 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.9310 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.9030 |
4.76% |
| 2026-04-15 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.7710 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.7490 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6880 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6750 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6330 |
0.73% |
| 2026-04-08 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6140 |
6.30% |
| 2026-04-07 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4590 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4510 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4640 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5150 |
4.36% |
| 2026-03-31 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4100 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4630 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4470 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4420 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4820 |
2.48% |
| 2026-03-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4220 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3890 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4770 |
-1.75% |
| 2026-03-19 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5210 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6010 |
1.48% |
| 2026-03-17 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5630 |
-3.39% |
| 2026-03-16 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6500 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6480 |
-1.74% |
| 2026-03-12 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6950 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6940 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6860 |
2.40% |
| 2026-03-09 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6230 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6410 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6510 |
1.30% |
| 2026-03-04 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6170 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6380 |
-4.28% |
| 2026-03-02 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.7560 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.7530 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.7530 |
1.89% |
| 2026-02-25 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.7020 |
2.50% |
| 2026-02-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6360 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6090 |
-2.14% |
| 2026-02-12 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6660 |
1.76% |
| 2026-02-11 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6200 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6250 |
0.77% |
| 2026-02-09 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6050 |
2.76% |
| 2026-02-06 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5350 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5320 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5820 |
-0.84% |
| 2026-02-03 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6040 |
3.21% |
| 2026-02-02 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5230 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5990 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6260 |
-1.28% |
| 2026-01-28 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6600 |
-0.08% |
| 2026-01-27 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6620 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6210 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6550 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6380 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6190 |
1.32% |
| 2026-01-20 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5850 |
-1.37% |
| 2026-01-19 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6210 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6050 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5860 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5820 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5750 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6130 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6110 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5950 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6200 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6360 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.6100 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5480 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5680 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5620 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5540 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5650 |
0.94% |
| 2025-12-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.5410 |
1.80% |
| 2025-12-23 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4960 |
1.63% |
| 2025-12-22 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4560 |
2.42% |
| 2025-12-19 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3980 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3840 |
-1.73% |
| 2025-12-17 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4260 |
3.06% |
| 2025-12-16 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3540 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4010 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4290 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3940 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4230 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4330 |
2.01% |
| 2025-12-08 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3850 |
2.40% |
| 2025-12-05 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3290 |
2.10% |
| 2025-12-04 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2810 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2710 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3000 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3130 |
-0.64% |
| 2025-11-28 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3280 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3000 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2860 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2720 |
2.99% |
| 2025-11-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2060 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.1770 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2520 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2600 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2710 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2930 |
1.01% |
| 2025-11-14 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2700 |
-2.45% |
| 2025-11-13 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3270 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3010 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2960 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3310 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3410 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3510 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2990 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2880 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3270 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3150 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3640 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3980 |
2.26% |
| 2025-10-28 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3450 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3390 |
3.54% |
| 2025-10-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2590 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2030 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2080 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2310 |
2.76% |
| 2025-10-20 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.1710 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.1400 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2170 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2260 |
3.82% |
| 2025-10-14 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.1440 |
-2.99% |
| 2025-10-13 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2100 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2520 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3100 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3120 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2960 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2400 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2950 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3110 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2890 |
0.48% |
| 2025-09-22 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2780 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2620 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2840 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2890 |
0.70% |
