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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 景顺长城中国回报混合A | 1.5980 | 0.57% |
| 2025-12-12 | 景顺长城中国回报混合A | 1.5890 | 0.38% |
| 2025-12-11 | 景顺长城中国回报混合A | 1.5830 | -1.12% |
| 2025-12-10 | 景顺长城中国回报混合A | 1.6010 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 景顺长城中国回报混合A | 1.5980 | -0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺景兴纯债A | 1.1971 | 0.01% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0696 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0622 | 0.01% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1762 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1097 | 0.01% |
| 景顺长城睿丰短债A | 1.0854 | 0.01% |
| 景顺优信A | 1.0488 | 0.01% |
| 景顺优信C | 1.0489 | 0.01% |
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0778 | 0.00% |
| 景顺长城睿丰短债C | 1.0784 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
