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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9889 | 1.09% |
| 博时新起点A | 1.4306 | 0.97% |
| 博时新起点C | 1.4234 | 0.97% |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 0.5961 | 0.93% |
| 博时汇融回报一年持有期混合C | 0.5804 | 0.92% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7477 | 0.86% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.7386 | 0.86% |
| 博时中证1000指数增强A | 0.9596 | 0.76% |
| 博时中证1000指数增强C | 0.9565 | 0.76% |
| 博时新策略A | 1.4625 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
