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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.3246 | 1.27% |
| 博时创新经济混合C | 1.2730 | 1.27% |
| 博时军工主题股票A | 2.0910 | 1.21% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.7327 | 0.93% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7468 | 0.92% |
| 资源ETF | 1.8178 | 0.79% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0409 | 0.77% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0375 | 0.77% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.7561 | 0.75% |
| 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.4448 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信现金A | 1.0000 | 100.00% |
| 安信现金B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华日利 | 100.0581 | 1.17% |
| 银华日利B | 100.0662 | 0.02% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |