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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9619 | 3.56% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9566 | 3.56% |
| 银行行业 | 1.3064 | 0.31% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3114 | 0.17% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.2275 | 0.16% |
| 黄金ETF | 9.1037 | 0.15% |
| 华安沪港深机会 | 2.1720 | 0.14% |
| 华安优势精选混合C | 0.8614 | 0.12% |
| 航天ETF | 1.0156 | 0.11% |
| 华安优势精选混合A | 0.8788 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3738 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1442 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |