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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |
| 华安制造先锋混合A | 2.4425 | 1.72% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5754 | 1.66% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5837 | 1.65% |
| 华安动态A | 3.1360 | 1.42% |
| 华安创新 | 0.8390 | 1.21% |
| 华安产业优选混合A | 0.8193 | 1.17% |
| 华安产业优选混合C | 0.8148 | 1.15% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7974 | 1.12% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7822 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |
