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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳景气优选混合A | 1.7316 | 6.65% |
| 信澳景气优选混合C | 1.6773 | 6.64% |
| 信澳产业升级混合A | 2.5260 | 4.77% |
| 信澳转型创新股票A | 1.4240 | 4.55% |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 1.3476 | 4.39% |
| 信澳成长精选混合A | 0.7950 | 3.99% |
| 信澳成长精选混合C | 0.7683 | 3.98% |
| 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5784 | 2.99% |
| 信澳领先智选混合 | 0.8828 | 2.93% |
| 信澳红利回报混合A | 0.8100 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1612 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3940 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |