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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 工银主题策略混合C | 9.1670 | 4.48% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0043 | 0.19% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8874 | 0.14% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1969 | 0.03% |
| 广发汇富一年定期债券A | 1.0554 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 1.0012 | 0.00% |
| 工银消费悦享混合C | 0.9705 | 0.00% |
| 华泰柏瑞恒瑞混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9957 | -0.08% |
