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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0721 | 0.15% |
华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0663 | 0.15% |
华富恒稳纯债A | 1.0784 | 0.02% |
华富恒稳纯债C | 1.0713 | 0.02% |
华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0626 | 0.02% |
华富恒盛纯债债券A | 1.1275 | 0.01% |
华富恒欣纯债债券A | 1.1069 | 0.01% |
华富恒欣纯债债券C | 1.0717 | 0.01% |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1098 | 0.01% |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1037 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |