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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华商创新成长混合发起式 | 2.9340 | -0.84% |
| 2025-12-12 | 华商创新成长混合发起式 | 2.9590 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 华商创新成长混合发起式 | 2.9580 | -0.44% |
| 2025-12-10 | 华商创新成长混合发起式 | 2.9710 | -0.30% |
| 2025-12-09 | 华商创新成长混合发起式 | 2.9800 | -0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.9888 | 0.02% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0000 | 0.01% |
| 华商鸿信纯债债券 | 1.0291 | 0.00% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1208 | -0.15% |
| 华商安恒债券C | 1.1414 | -0.15% |
| 华商安恒债券A | 1.1464 | -0.16% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1324 | -0.16% |
| 华商利欣回报债券A | 1.1512 | -0.18% |
| 华商利欣回报债券C | 1.1434 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
