今年以来国泰国策驱动灵活配置混合A|国泰国策驱动基金净值查询
查询指定日期范围国泰国策驱动灵活配置混合A000511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7690 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7790 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7840 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7760 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7810 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7780 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7840 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7810 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7720 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7740 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7740 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7830 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7770 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7710 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7690 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7700 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7650 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7610 |
-1.12% |
| 2025-11-20 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7810 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7860 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7890 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7930 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8030 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8100 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8000 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8020 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8050 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8020 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8050 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7980 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7970 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8090 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8110 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8090 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8170 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8070 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8090 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8010 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7950 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7950 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8000 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7910 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7900 |
-0.72% |
| 2025-10-16 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8030 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8070 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7960 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8060 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8050 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8140 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8070 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8010 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7950 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7990 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7940 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7880 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7930 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7910 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7920 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7980 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7950 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7950 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7950 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7950 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7900 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7930 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8010 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7970 |
0.67% |
| 2025-09-04 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7850 |
-0.83% |
| 2025-09-03 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8000 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8020 |
-0.44% |
| 2025-09-01 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8100 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8030 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7990 |
0.45% |
| 2025-08-27 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7910 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8020 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.8060 |
0.84% |
| 2025-08-22 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7910 |
0.34% |
| 2025-08-21 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7850 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7830 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7780 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7820 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7820 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7730 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7770 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7700 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7660 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7650 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7630 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7640 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7640 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7600 |
0.34% |
| 2025-08-01 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7540 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7550 |
-0.40% |
| 2025-07-30 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7620 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7610 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7590 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7550 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7540 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7530 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7550 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7510 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7500 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7490 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7460 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7450 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7420 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7420 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7410 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7400 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7400 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7390 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7390 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7390 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7360 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7350 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7320 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7310 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7310 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7320 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7290 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7280 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7250 |
-0.23% |
| 2025-06-18 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7290 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7280 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7260 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7280 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7250 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7260 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7230 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7210 |
-0.06% |
| 2025-06-04 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7220 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7190 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7180 |
0.12% |
| 2025-05-29 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7160 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7170 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7150 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7170 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7180 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7190 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7190 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7170 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7150 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7140 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7150 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7190 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7200 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7180 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7190 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7200 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7170 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7170 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7140 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7150 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7120 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7120 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7090 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7090 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7100 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7080 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7060 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7050 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7070 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7070 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7070 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7040 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7020 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6940 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6910 |
-0.18% |
| 2025-04-07 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6940 |
-2.25% |
| 2025-04-03 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7330 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7370 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7340 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7320 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7350 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7380 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7370 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7360 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7380 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7350 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7410 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7390 |
-0.17% |
| 2025-03-18 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7420 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7380 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7420 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7340 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7360 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7320 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7330 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7310 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7320 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7280 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7240 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7210 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7350 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7370 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7340 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7400 |
0.29% |
| 2025-02-20 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7350 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7340 |
0.70% |
| 2025-02-18 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7220 |
-0.52% |
| 2025-02-17 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7310 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7320 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7350 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7320 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7340 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7220 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7290 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7240 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7290 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7280 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7260 |
0.29% |
| 2025-01-15 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7210 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7230 |
0.76% |
| 2025-01-13 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7100 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7140 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7230 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7290 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7250 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7260 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7310 |
-0.52% |
