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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 1.7140 | 5.39% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 4.98% |
| 广发电子信息传媒股票A | 3.2816 | 4.37% |
| 广发创业板定开 | 1.2091 | 4.32% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.6290 | 4.18% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.6054 | 4.18% |
| 稀有金属ETF | 1.0010 | 4.03% |
| 通信ETF广发 | 1.9693 | 4.00% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.8191 | 3.96% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 0.8352 | 3.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3940 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1612 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
