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鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)基金净值查询(000295)

近一季鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华丰实定期开放债券A000295净值及计算阶段收益
近一季000295基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华丰实定期开放债券A 1.1095 0.01%
2025-12-15 鹏华丰实定期开放债券A 1.1094 -0.01%
2025-12-12 鹏华丰实定期开放债券A 1.1095 -0.02%
2025-12-11 鹏华丰实定期开放债券A 1.1097 0.03%
2025-12-10 鹏华丰实定期开放债券A 1.1094 0.02%
2025-12-09 鹏华丰实定期开放债券A 1.1092 0.03%
2025-12-08 鹏华丰实定期开放债券A 1.1089 0.00%
2025-12-05 鹏华丰实定期开放债券A 1.1089 0.01%
2025-12-04 鹏华丰实定期开放债券A 1.1088 -0.05%
2025-12-03 鹏华丰实定期开放债券A 1.1094 -0.02%
2025-12-02 鹏华丰实定期开放债券A 1.1096 -0.04%
2025-12-01 鹏华丰实定期开放债券A 1.1100 0.01%
2025-11-28 鹏华丰实定期开放债券A 1.1099 0.02%
2025-11-27 鹏华丰实定期开放债券A 1.1097 -0.02%
2025-11-26 鹏华丰实定期开放债券A 1.1099 -0.10%
2025-11-25 鹏华丰实定期开放债券A 1.1110 -0.04%
2025-11-24 鹏华丰实定期开放债券A 1.1114 0.00%
2025-11-21 鹏华丰实定期开放债券A 1.1114 -0.01%
2025-11-20 鹏华丰实定期开放债券A 1.1115 0.01%
2025-11-19 鹏华丰实定期开放债券A 1.1114 -0.01%
2025-11-18 鹏华丰实定期开放债券A 1.1115 0.00%
2025-11-17 鹏华丰实定期开放债券A 1.1115 0.03%
2025-11-14 鹏华丰实定期开放债券A 1.1112 0.01%
2025-11-13 鹏华丰实定期开放债券A 1.1111 -0.01%
2025-11-12 鹏华丰实定期开放债券A 1.1112 0.03%
2025-11-11 鹏华丰实定期开放债券A 1.1109 0.02%
2025-11-10 鹏华丰实定期开放债券A 1.1107 0.03%
2025-11-07 鹏华丰实定期开放债券A 1.1104 -0.05%
2025-11-06 鹏华丰实定期开放债券A 1.1109 -0.04%
2025-11-05 鹏华丰实定期开放债券A 1.1113 0.01%
2025-11-04 鹏华丰实定期开放债券A 1.1112 0.01%
2025-11-03 鹏华丰实定期开放债券A 1.1111 0.02%
2025-10-31 鹏华丰实定期开放债券A 1.1109 0.05%
2025-10-30 鹏华丰实定期开放债券A 1.1103 0.04%
2025-10-29 鹏华丰实定期开放债券A 1.1099 0.04%
2025-10-28 鹏华丰实定期开放债券A 1.1095 0.06%
2025-10-27 鹏华丰实定期开放债券A 1.1088 0.03%
2025-10-24 鹏华丰实定期开放债券A 1.1085 0.00%
2025-10-23 鹏华丰实定期开放债券A 1.1085 0.02%
2025-10-22 鹏华丰实定期开放债券A 1.1083 0.01%
2025-10-21 鹏华丰实定期开放债券A 1.1082 0.01%
2025-10-20 鹏华丰实定期开放债券A 1.1081 -0.02%
2025-10-17 鹏华丰实定期开放债券A 1.1083 0.04%
2025-10-16 鹏华丰实定期开放债券A 1.1079 0.04%
2025-10-15 鹏华丰实定期开放债券A 1.1075 0.00%
2025-10-14 鹏华丰实定期开放债券A 1.1075 0.00%
2025-10-13 鹏华丰实定期开放债券A 1.1075 0.06%
2025-10-10 鹏华丰实定期开放债券A 1.1068 0.01%
2025-10-09 鹏华丰实定期开放债券A 1.1067 0.06%
2025-09-30 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 0.05%
2025-09-29 鹏华丰实定期开放债券A 1.1055 0.02%
2025-09-26 鹏华丰实定期开放债券A 1.1053 0.02%
2025-09-25 鹏华丰实定期开放债券A 1.1051 -0.03%
2025-09-24 鹏华丰实定期开放债券A 1.1054 -0.07%
2025-09-23 鹏华丰实定期开放债券A 1.1062 -0.05%
2025-09-22 鹏华丰实定期开放债券A 1.1067 0.02%
2025-09-19 鹏华丰实定期开放债券A 1.1065 -0.03%
2025-09-18 鹏华丰实定期开放债券A 1.1068 -0.02%
2025-09-17 鹏华丰实定期开放债券A 1.1070 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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