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中邮定开债券C(中邮定开债C)基金净值查询(000272)

近半年中邮定开债券C|中邮定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮定开债券C000272净值及计算阶段收益
近半年000272基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中邮定开债券C 1.1700 0.09%
2026-09-07 中邮定开债券C 1.1690 0.09%
2026-09-04 中邮定开债券C 1.1680 0.09%
2026-08-28 中邮定开债券C 1.1670 0.00%
2026-08-21 中邮定开债券C 1.1670 0.09%
2026-08-14 中邮定开债券C 1.1660 0.09%
2026-08-07 中邮定开债券C 1.1650 0.09%
2026-07-31 中邮定开债券C 1.1640 0.00%
2026-07-24 中邮定开债券C 1.1640 0.09%
2026-07-17 中邮定开债券C 1.1630 0.00%
2026-07-10 中邮定开债券C 1.1630 0.09%
2026-07-03 中邮定开债券C 1.1620 0.00%
2026-06-30 中邮定开债券C 1.1620 0.00%
2026-06-26 中邮定开债券C 1.1620 0.09%
2026-06-18 中邮定开债券C 1.1610 0.09%
2026-06-12 中邮定开债券C 1.1600 -0.17%
2026-06-08 中邮定开债券C 1.1620 0.00%
2026-06-05 中邮定开债券C 1.1620 0.09%
2026-05-29 中邮定开债券C 1.1610 0.26%
2026-05-22 中邮定开债券C 1.1580 0.09%
2026-05-15 中邮定开债券C 1.1570 0.09%
2026-05-08 中邮定开债券C 1.1560 0.00%
2026-04-30 中邮定开债券C 1.1560 0.09%
2026-04-24 中邮定开债券C 1.1550 0.00%
2026-04-17 中邮定开债券C 1.1550 0.09%
2026-04-10 中邮定开债券C 1.1540 0.17%
2026-04-03 中邮定开债券C 1.1520 0.09%
2026-03-27 中邮定开债券C 1.1510 0.09%
2026-03-20 中邮定开债券C 1.1500 0.09%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮多策略 1.0750 0.19%
中邮核心优选混合A 0.9627 0.18%
中邮稳健 0.9590 0.10%
中邮核心竞争 2.3270 0.09%
中邮稳定收益A 1.1960 0.00%
中邮稳定收益C 1.1790 0.00%
中邮中小盘灵活配置混合A 2.7990 -0.04%
中邮核心成长混合A 0.4677 -0.17%
中邮核心主题混合A 1.8010 -0.17%
中邮乐享收益灵活配置混合A 2.1020 -0.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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