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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富金融地产混合C | 1.4043 | 0.65% |
| 国富金融地产混合A | 1.3755 | 0.64% |
| 国富中小盘股票A | 2.6528 | 0.51% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1916 | 0.34% |
| 国富兴海回报混合A | 1.1127 | 0.31% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 1.1231 | 0.21% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.1179 | 0.21% |
| 国富基本面优选混合A | 1.2465 | 0.17% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3540 | 0.15% |
| 国富成长 | 1.7196 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1641 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3973 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |