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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1179 | 4.38% |
| 诺安研究优选混合A | 0.9234 | 3.47% |
| 诺安策略 | 1.5010 | 2.95% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2947 | 2.55% |
| 诺安积极配置混合C | 1.2545 | 2.53% |
| 诺安安鑫 | 2.5606 | 2.22% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.1341 | 2.19% |
| 诺安研究精选 | 1.7340 | 2.00% |
| 诺安优势行业A | 0.8200 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
