近一月中银消费主题混合A|中银消费基金净值查询
查询指定日期范围中银消费主题混合A000057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银消费主题混合A |
1.3507 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中银消费主题混合A |
1.3594 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中银消费主题混合A |
1.3599 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
中银消费主题混合A |
1.3736 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
中银消费主题混合A |
1.3895 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中银消费主题混合A |
1.3930 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
中银消费主题混合A |
1.4011 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
中银消费主题混合A |
1.3829 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
中银消费主题混合A |
1.3928 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
中银消费主题混合A |
1.3849 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
中银消费主题混合A |
1.3905 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
中银消费主题混合A |
1.3994 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
中银消费主题混合A |
1.3876 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
中银消费主题混合A |
1.3936 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
中银消费主题混合A |
1.3744 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银消费主题混合A |
1.3726 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
中银消费主题混合A |
1.3594 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
中银消费主题混合A |
1.3723 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
中银消费主题混合A |
1.3765 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
中银消费主题混合A |
1.3657 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
中银消费主题混合A |
1.4082 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
中银消费主题混合A |
1.4102 |
1.10% |
