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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华夏兴和混合C | 3.7413 | 1.9972% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.9111 | 1.8732% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 2.3400 | 1.8732% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2558 | 1.7987% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.5931 | 1.7958% |
| 天治研究驱动混合C | 1.6640 | 1.7207% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 2.5184 | 1.5061% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.7694 | 1.4616% |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.3692 | 1.4450% |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 1.3636 | 1.4450% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 融通债券A/B | 1.0890 | 0.0146% |
| 招商安泰债券B | 1.3585 | 0.0022% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1375 | 0.0018% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0936 | 0.0018% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0065 | 0.0017% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0056 | 0.0017% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0504 | 0.0006% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | 0.0005% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2630 | 0.0005% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0002% |
