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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-19 | -0.41% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.46% | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0.12% | 0.00% |
| 2025-11-28 | 0.20% | 0.00% |
| 2025-11-21 | -0.08% | 0.00% |
| 2025-11-18 | 100.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 2.9792 | 2.2014% |
| 易方达新丝路灵活配置混合 | 2.0393 | 2.1670% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.2943 | 1.9707% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.1834 | 1.9707% |
| 易方达中证稀土产业ETF | 1.1345 | 1.7718% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5915 | 1.6296% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6873 | 1.6224% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6695 | 1.6224% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.9152 | 1.4559% |
| 恒生汽车ETF | 0.9467 | 1.4003% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2084 | 3.2306% |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0111 | 3.1463% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0077 | 3.1463% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9548 | 2.8479% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9434 | 2.8479% |
| 华宝大健康混合C | 2.4148 | 2.7747% |
| 华宝大健康混合A | 2.4538 | 2.7544% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 1.1987 | 2.5703% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 1.1804 | 2.5703% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6906 | 2.5018% |
