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鑫元中证A100指数C基金盘中实时估值(023631)

鑫元中证A100指数C基金023631重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 7.67% 0.60% 0.0460%
300750 宁德时代 5.47% -1.24% -0.0678%
300502 新易盛 4.37% 1.64% 0.0717%
600519 贵州茅台 3.85% -0.05% -0.0019%
688256 寒武纪 3.31% 5.89% 0.1950%
603986 兆易创新 3.03% 0.13% 0.0039%
601318 中国平安 2.68% 1.13% 0.0303%
600036 招商银行 2.32% 1.47% 0.0341%
601899 紫金矿业 2.19% 5.30% 0.1161%
002371 北方华创 2.05% -0.09% -0.0018%
重仓股合计:36.94%, 重仓股贡献增长率: 0.4256%, 总持股仓位:%,修正增长率:
鑫元中证A100指数C基金023631实时估值图
鑫元中证A100指数C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.80% 0.95%
2026-09-15 -0.81% 0.95%
2026-09-14 -0.71% 0.95%
2026-09-11 -0.78% 0.95%
2026-09-10 -0.65% 0.95%
2026-09-09 0.21% 0.95%
2026-09-08 -0.44% 0.95%
2026-09-07 0.69% 0.95%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 0.9850 4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 0.9820 4.0541%
鑫元产业机遇混合A 0.9503 2.9733%
鑫元产业机遇混合C 0.9485 2.9733%
鑫元鑫领航混合A 0.9680 2.4312%
鑫元鑫领航混合C 0.9644 2.4312%
鑫元长三角混合A 1.2250 2.1200%
鑫元长三角混合C 1.2059 2.1200%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
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