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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-18 | -0.58% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.96% | 0.00% |
| 2025-12-16 | -1.28% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -0.68% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.71% | 0.00% |
| 2025-12-11 | -0.72% | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0.08% | 0.00% |
| 2025-12-09 | -0.52% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.4735 | 2.0399% |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.5833 | 1.9848% |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 1.0266 | 1.7440% |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 1.0060 | 1.7440% |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 0.9156 | 1.6979% |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 0.9002 | 1.6979% |
| 万家新机遇同享混合A | 1.1952 | 1.5051% |
| 万家新机遇同享混合C | 1.1923 | 1.5051% |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 1.4919 | 1.3833% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 1.1567 | 1.1856% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 0.7991 | 2.2834% |
| 富国中证旅游主题ETF | 0.7907 | 2.2778% |
| 汽车港股 | 1.2317 | 2.1205% |
| 港股汽车ETF | 1.0126 | 2.0995% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.2001 | 2.0727% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.1997 | 2.0727% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.3998 | 2.0520% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.4735 | 2.0399% |
| 南方中证房地产ETF | 1.4692 | 2.0223% |
| 鹏华国证粮食产业ETF | 1.0260 | 2.0154% |
