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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 3.6538 | 4.2801% |
| 中航机遇领航混合发起C | 3.5965 | 4.2801% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.4264 | 1.1497% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.4207 | 1.1497% |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.4116 | 1.1157% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.3860 | 1.1157% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2169 | 0.9893% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2051 | 0.9893% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.2037 | 0.9545% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.1712 | 0.9545% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2759 | -0.0061% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2699 | -0.0061% |
