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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4286 | 1.4427% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4004 | 1.4427% |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5781 | 1.2098% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.5388 | 1.2091% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.1234 | 0.8933% |
| 创金合信工业周期股票C | 2.0153 | 0.8933% |
| 创金合信产业智选混合A | 0.6457 | 0.8807% |
| 创金合信产业智选混合C | 0.6289 | 0.8807% |
| 创金合信积极成长股票A | 1.4443 | 0.5866% |
| 创金合信积极成长股票C | 1.4090 | 0.5866% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 1.1525 | 0.4640% |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 1.2166 | 0.1978% |
| 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 1.0769 | 0.1119% |
| 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0674 | 0.1119% |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.0537 | 0.1061% |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.0611 | 0.0924% |
| 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 1.0576 | 0.0918% |
| 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | 1.2259 | 0.0331% |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 1.0349 | 0.0330% |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 1.0310 | 0.0330% |
