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招商添盛78个月定开债基金盘中实时估值(009711)

招商添盛78个月定开债基金009711实时估值图
招商添盛78个月定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 0.01% 0.00%
2025-12-15 0.03% 0.00%
2025-12-12 0.01% 0.00%
2025-12-11 0.01% 0.00%
2025-12-10 0.02% 0.00%
2025-12-09 0.01% 0.00%
2025-12-08 0.03% 0.00%
2025-12-05 0.01% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商稳健优选股票A 4.1936 2.5071%
招商安达灵活配置混合 2.3795 2.3421%
招商远见成长混合A 0.9312 1.9900%
招商远见成长混合C 0.9066 1.9900%
招商商业模式优选A 0.9212 1.9719%
招商商业模式优选C 0.8864 1.9719%
招商企业优选混合A 0.7110 1.9139%
招商企业优选混合C 0.6844 1.9139%
招商兴和优选1年持有期混合 0.6449 1.8774%
招商中证云计算ETF 1.6449 1.8759%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
融通债券A/B 1.0876 0.0401%
银河泰利纯债I 1.0000 -0.0009%
银河泰利纯债A 1.0636 -0.0009%
建信安心回报6个月定开A 1.0054 -0.0010%
建信安心回报6个月定开C 1.0045 -0.0010%
北信瑞丰稳定收益A 1.2659 -0.0050%
北信瑞丰稳定收益C 1.2619 -0.0050%
鹏华永诚一年定开债券 1.0597 -0.0060%
景顺长城优信增利债券A 1.0487 -0.0136%
景顺长城优信增利债券C 1.0488 -0.0136%
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