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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | 1.70% | 0.00% |
| 2024-05-08 | -1.17% | 0.00% |
| 2024-05-07 | -0.03% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.51% | 0.00% |
| 2024-04-30 | -0.65% | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.88% | 0.00% |
| 2024-04-26 | 2.04% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.06% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 恒生股息 | 0.8220 | 1.0515% |
| 博时研究回报混合A | 1.1763 | 0.7631% |
| 博时研究回报混合C | 1.1624 | 0.7631% |
| 博时阿尔法回报混合A | 1.0883 | 0.6998% |
| 博时阿尔法回报混合C | 1.0792 | 0.6998% |
| 博时成长精选混合A | 0.8974 | 0.6990% |
| 博时成长精选混合C | 0.8812 | 0.6990% |
| 博时远见回报混合A | 1.1249 | 0.6894% |
| 博时远见回报混合C | 1.1102 | 0.6894% |
| 博时优质鑫选一年持有期混合A | 0.8615 | 0.6889% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 港股非银 | 0.9486 | 3.1567% |
| H股金融 | 1.0736 | 3.0044% |
| 香港证券 | 0.9857 | 2.8421% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0783 | 2.4128% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0567 | 2.4128% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.3766 | 2.4114% |
| 香港银行 | 1.1842 | 2.4114% |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.1336 | 1.9999% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.1087 | 1.9999% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.1289 | 1.9335% |
