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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中金金泽A | 1.5305 | 0.9314% |
| 中金金泽C | 1.4915 | 0.9314% |
| 金选300A | 1.8961 | 0.6047% |
| 金选300C | 1.8659 | 0.6047% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.9314 | 0.2250% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.9257 | 0.2250% |
| 中金衡优A | 1.0842 | 0.1868% |
| 中金衡优C | 1.0526 | 0.1868% |
| 中金瑞和A | 1.2650 | 0.1087% |
| 中金瑞和C | 1.2679 | 0.1087% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
