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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.7199 | 4.7231% |
| 招商上证港股通ETF | 1.2184 | 1.7704% |
| 港股通科技ETF招商 | 0.9116 | 1.4728% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8946 | 1.4264% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3172 | 1.1335% |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2.2154 | 0.6992% |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.9480 | 0.5513% |
| 招商丰美混合A | 1.3798 | 0.3492% |
| 招商丰美混合C | 1.3718 | 0.3492% |
| 招商丰盛稳定增长混合A | 1.4299 | 0.3414% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0499 | 0.2264% |
| 融通债券A/B | 1.0893 | 0.0515% |
| 招商安泰债券A | 1.3331 | 0.0499% |
| 招商安泰债券B | 1.3558 | 0.0414% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1369 | 0.0203% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0931 | 0.0203% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0708 | 0.0185% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0535 | 0.0089% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0348 | 0.0089% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0501 | 0.0048% |
