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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 航空ETF基金 | 1.0667 | 0.6596% |
| 汇添富中证金融地产ETF | 2.0199 | 0.6381% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8749 | 0.5334% |
| 汇添富中证1000ETF | 1.1145 | 0.5049% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.5397 | 0.4895% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.5296 | 0.4895% |
| 汇添富中证油气资源ETF | 1.1280 | 0.4411% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.3097 | 0.4015% |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5756 | 0.3878% |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5615 | 0.3878% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中银信用增利(LOF)D | 1.1848 | 0.1575% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 1.0194 | 0.0837% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4248 | 0.0674% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3923 | 0.0674% |
| 工银添利债券B | 1.3570 | 0.0584% |
| 工银添利债券A | 1.3665 | 0.0584% |
| 农银恒久增利债券A | 1.2234 | 0.0470% |
| 农银恒久增利债券C | 1.1922 | 0.0470% |
| 华商收益增强债券A | 1.4906 | 0.0392% |
| 华商收益增强债券B | 1.4096 | 0.0392% |