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国投瑞银和顺债券基金盘中实时估值(003710)

国投瑞银和顺债券基金003710重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 3.46% 1.13% 0.0391%
000333 美的集团 2.19% 1.17% 0.0256%
600048 保利地产 1.63% 0.84% 0.0137%
600585 海螺水泥 1.50% 2.16% 0.0324%
600019 宝钢股份 1.45% 2.24% 0.0325%
601088 中国神华 1.43% -2.06% -0.0295%
重仓股合计:11.66%, 重仓股贡献增长率: 0.1138%, 总持股仓位:11.67%,修正增长率:
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
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