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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.5037 | 0.4488% |
| 光大消费主题股票A | 1.0382 | 0.3567% |
| 光大永鑫混合A | 3.8544 | 0.1914% |
| 光大永鑫混合C | 3.8383 | 0.1914% |
| 光大安阳一年持有期混合A | 1.1358 | 0.1086% |
| 光大安阳一年持有期混合C | 1.1154 | 0.1086% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.1136 | 0.0548% |
| 光大保德信锦弘混合A | 1.2515 | 0.0455% |
| 光大保德信锦弘混合C | 1.2131 | 0.0455% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4971 | 0.0358% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 融通债券A/B | 1.0893 | 0.0515% |
| 招商安泰债券A | 1.3331 | 0.0499% |
| 招商安泰债券B | 1.3558 | 0.0414% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1369 | 0.0203% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0931 | 0.0203% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0708 | 0.0185% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0487 | 0.0099% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0535 | 0.0089% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0348 | 0.0089% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0501 | 0.0048% |
