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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 港股科技 | 0.5049 | 2.5088% |
| 中概互联网ETF | 0.8086 | 2.2118% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1140 | 2.0212% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1115 | 2.0212% |
| 嘉实新消费 | 2.5791 | 1.7813% |
| 嘉实新起航混合 | 1.1098 | 1.3493% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5584 | 1.2823% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5511 | 1.2823% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4876 | 1.2172% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9422 | 1.2146% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 海富通纯债C | 1.1065 | 0.2884% |
| 海富通纯债A | 1.1278 | 0.2884% |
| 招商债券B | 1.3139 | 0.1905% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0526 | 0.1252% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0368 | 0.1252% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2714 | 0.1140% |
| 金鹰元盛 | 1.2124 | 0.1140% |
| 景顺优信A | 1.0292 | 0.0748% |
| 景顺优信C | 1.0294 | 0.0748% |
| 国泰互利 | 1.0222 | 0.0377% |
