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| 基金资料 | 海富通上证投资级可转债ETF(511180) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 12.2807 | 101.9699 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 3.0750亿 | |
| 最近资产 | 33.14亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 海富通基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 陈轶平 唐灵儿 陶斐然 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 99.33% | 0.00% |
| 基金收益率 | 海富通上证投资级可转债ETF(511180) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | -0.33% | 0.07% |
| 月收益 | -3.44% | 0.22% |
| 季收益 | -4.92% | 0.61% |
| 年收益 | -1.01% | 2.41% |
| 两年收益 | 20.88% | % |
| 三年收益 | 15.67% | % |
| 今年以来 | -3.55% | 2.03% |
| 2025年收益 | 13.01% | % |
| 2024年收益 | 8.45% | % |
| 2023年收益 | 0.65% | % |
| 成立以来 | 29.79% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 海富通上证投资级可转债ETF(511180) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 666/666 | 35/666 |
| 月排名 | 665/666 | 30/666 |
| 季排名 | 660/661 | 116/661 |
| 年排名 | 637/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 2/506 | |
| 三年排名 | 18/346 | |
| 今年以来 | 654/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 4/664 | |
| 2024年排名 | 32/561 | |
| 2023年排名 | 318/408 |
| 海富通上证投资级可转债ETF VS. 科创债指(551900) |