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| 基金资料 | 长江中证全指指数增强发起A(026183) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0000 | 0.7099 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2025-12-29 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 0.86亿元 | |
| 基金公司 | 长江证券(上海)资管 | 招商基金 |
| 基金经理 | 秦昌贵 张帅 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 长江中证全指指数增强发起A(026183) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | % | -2.15% |
| 月收益 | % | -8.82% |
| 季收益 | % | -9.50% |
| 年收益 | % | -12.63% |
| 两年收益 | % | -25.19% |
| 三年收益 | % | -38.39% |
| 今年以来 | % | -12.63% |
| 2025年收益 | % | -12.63% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 成立以来 | % | 187.13% |
| 收益同类排名 | 长江中证全指指数增强发起A(026183) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 4489/4669 | |
| 月排名 | 4640/4693 | |
| 季排名 | 4059/4503 | |
| 年排名 | 3396/3398 | |
| 两年排名 | 2478/2483 | |
| 三年排名 | 1979/1982 | |
| 今年以来 | 3396/3398 | |
| 2025年排名 | 3396/4809 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 |
| 长江中证全指指数增强发起A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |