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| 基金资料 | 华宝北证50成份指数A(025954) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0090 | 0.7345 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2025-12-04 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 1.85亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 华宝基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 蒋俊阳 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 华宝北证50成份指数A(025954) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.81% | 0.36% |
| 月收益 | % | -6.80% |
| 季收益 | % | -8.83% |
| 年收益 | % | -11.46% |
| 两年收益 | % | -19.24% |
| 三年收益 | % | -36.38% |
| 今年以来 | % | -9.60% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 0.84% | 197.08% |
| 收益同类排名 | 华宝北证50成份指数A(025954) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1408/4726 | 1240/4738 |
| 月排名 | 4544/4661 | |
| 季排名 | 4017/4453 | |
| 年排名 | 3359/3362 | |
| 两年排名 | 2451/2460 | |
| 三年排名 | 1939/1946 | |
| 今年以来 | 3400/3405 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 华宝北证50成份指数A VS. 鹏华国防A(160630) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. 鹏华国防A(160630) |