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| 基金资料 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587) | 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
| 基金净值 | 0.5947 | 2.3080 |
| 基金类型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
| 成立日期 | 2025-11-26 | 2011-06-21 |
| 最近份额 | 0.9369亿 | |
| 最近资产 | 1.05亿元 | 0.95亿 |
| 基金公司 | 光大保德信基金 | 建信基金 |
| 基金经理 | 詹佳 | 李博涵 程星烨 房乐 |
| 持股仓位 | 85.63% | 66.23% |
| 债券仓位 | 5.98% | 0.00% |
| 基金收益率 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587) | 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
| 周收益 | -2.81% | -7.16% |
| 月收益 | -4.16% | -6.22% |
| 季收益 | -19.08% | -14.30% |
| 年收益 | % | 75.78% |
| 两年收益 | % | 141.93% |
| 三年收益 | % | 202.09% |
| 今年以来 | -18.02% | 61.62% |
| 2025年收益 | % | 40.83% |
| 2024年收益 | % | 21.44% |
| 2023年收益 | % | 1.46% |
| 成立以来 | -3.17% | 68.30% |
| 收益同类排名 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587) | 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
| 周排名 | 67/119 | 118/119 |
| 月排名 | 47/119 | 82/119 |
| 季排名 | 100/117 | 82/117 |
| 年排名 | 1/99 | |
| 两年排名 | 5/94 | |
| 三年排名 | 5/74 | |
| 今年以来 | 100/108 | 1/108 |
| 2025年排名 | 33/108 | |
| 2024年排名 | 29/97 | |
| 2023年排名 | 26/93 |
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 VS. 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |