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| 基金资料 | 国富恒泽90天持有期债券A(025554) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 基金净值 | 1.0010 | 1.4050 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | 债券型-混合一级 |
| 成立日期 | 2025-11-04 | 2008-03-19 |
| 最近份额 | 198.9520亿 | |
| 最近资产 | 1.27亿元 | 267.73亿元 |
| 基金公司 | 国海富兰克林基金 | 易方达基金 |
| 基金经理 | 王莉 严婧璧 | 王晓晨 |
| 持股仓位 | % | 12.24% |
| 债券仓位 | % | 85.00% |
| 基金收益率 | 国富恒泽90天持有期债券A(025554) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周收益 | 0.06% | -0.07% |
| 月收益 | 0.10% | -0.28% |
| 季收益 | % | 0.86% |
| 年收益 | % | 4.45% |
| 两年收益 | % | 16.23% |
| 三年收益 | % | 18.57% |
| 今年以来 | % | 4.37% |
| 2024年收益 | % | 10.03% |
| 2023年收益 | % | 2.94% |
| 2022年收益 | % | -1.09% |
| 成立以来 | 0.11% | 281.09% |
| 收益同类排名 | 国富恒泽90天持有期债券A(025554) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周排名 | 379/862 | 641/789 |
| 月排名 | 61/856 | 459/781 |
| 季排名 | 58/764 | |
| 年排名 | 85/681 | |
| 两年排名 | 36/574 | |
| 三年排名 | 34/523 | |
| 今年以来 | 97/683 | |
| 2024年排名 | 8/819 | |
| 2023年排名 | 221/406 | |
| 2022年排名 | 190/341 |
| 国富恒泽90天持有期债券A VS. 易方达增强回报债券A(110017) |