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| 基金资料 | 富国上证科创板人工智能指数发起式C(024764) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.1662 | 0.7332 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2025-07-28 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 0.55亿元 | |
| 基金公司 | 富国基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 殷钦怡 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 富国上证科创板人工智能指数发起式C(024764) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.98% | -3.26% |
| 月收益 | -0.72% | -8.93% |
| 季收益 | -0.51% | -11.99% |
| 年收益 | % | -15.67% |
| 两年收益 | % | -23.86% |
| 三年收益 | % | -35.94% |
| 今年以来 | % | -9.76% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 16.62% | 194.81% |
| 收益同类排名 | 富国上证科创板人工智能指数发起式C(024764) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1720/4630 | 4602/4630 |
| 月排名 | 1013/4600 | 4527/4600 |
| 季排名 | 3383/4405 | 4247/4405 |
| 年排名 | 3238/3241 | |
| 两年排名 | 2442/2447 | |
| 三年排名 | 1928/1938 | |
| 今年以来 | 3404/3408 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 富国上证科创板人工智能指数发起式C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |