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| 基金资料 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.0183 | 1.3700 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2025-07-15 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 0.2155亿 | |
| 最近资产 | 0.13亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 嘉实基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 王紫菡 | 肖洁 |
| 持股仓位 | % | 93.38% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -2.14% | -2.63% |
| 月收益 | 1.39% | -6.87% |
| 季收益 | 0.92% | -11.95% |
| 年收益 | -0.29% | -3.59% |
| 两年收益 | % | 37.27% |
| 三年收益 | % | 13.88% |
| 今年以来 | 2.61% | -3.11% |
| 2025年收益 | % | 16.38% |
| 2024年收益 | % | 8.19% |
| 2023年收益 | % | -12.33% |
| 成立以来 | 5.67% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 3431/5440 | 2726/5462 |
| 月排名 | 301/5397 | 3659/5421 |
| 季排名 | 805/5207 | 3788/5209 |
| 年排名 | 2795/4379 | 3063/4366 |
| 两年排名 | 2003/2954 | |
| 三年排名 | 1662/2253 | |
| 今年以来 | 1791/4751 | 3071/4773 |
| 2025年排名 | 2458/4813 | |
| 2024年排名 | 1579/3463 | |
| 2023年排名 | 1470/2656 |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |