导航
| 基金资料 | 国联价值均衡混合C(024659) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 1.0054 | 1.2684 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2025-11-27 | 2012-09-25 |
| 最近份额 | 10.0199亿 | |
| 最近资产 | 1.22亿元 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 国联基金 | 德邦基金 |
| 基金经理 | 郑玲 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 135.58% |
| 基金收益率 | 国联价值均衡混合C(024659) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | -0.69% | -1.15% |
| 月收益 | -0.37% | -0.75% |
| 季收益 | 1.45% | 0.81% |
| 年收益 | % | -1.38% |
| 两年收益 | % | 0.29% |
| 三年收益 | % | 1.99% |
| 今年以来 | 0.57% | -1.64% |
| 2025年收益 | % | 1.06% |
| 2024年收益 | % | 5.15% |
| 2023年收益 | % | -15.00% |
| 成立以来 | 0.50% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 国联价值均衡混合C(024659) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 1257/2314 | 2163/2329 |
| 月排名 | 284/2307 | 510/2321 |
| 季排名 | 311/2292 | 512/2306 |
| 年排名 | 1640/2279 | |
| 两年排名 | 2121/2187 | |
| 三年排名 | 1769/2115 | |
| 今年以来 | 1312/2282 | 1599/2296 |
| 2025年排名 | 2177/2338 | |
| 2024年排名 | 1009/2331 | |
| 2023年排名 | 1560/2323 |
| 国联价值均衡混合C VS. 德邦优化A(770001) |